集團成立時間晚于子公司,對各子公司業務熟悉度有限
財務團隊辦理具體業務的崗位較多,財務分析類及管理類崗位較少
融資品種豐富,集團需要綜合籌劃避免違約風險
融資業務導致合作銀行與賬戶多
集團不了解子公司業務與用資情況,資金分散現象嚴重,資金集中度不高
基于集團管理與政府工作匯報兩個口徑,都需要出具不同維度的資金報表
建立兩級資金管理體系,集團管理一級公司,一級公司管理各自下屬公司,待條件成熟后,在過渡至扁平化管理
對財務團隊的崗位進行優化,通過資金管理系統的使用,解放業務類崗位,增加財務分析與管理類崗位數量
建立全流程電子化融資管理臺賬,動態管理融資數據,避免出現違約及臨時籌集資金等情況
確定戰略合作銀行,嚴格限制戰略合作銀行以外的非融資行為及賬戶數量。
建立集團資金池自動調度策略,提高日常資金使用效率,并區分日常資金支付團隊與調度管理團隊,專業化進行資金調度運作
通過資金管理系統建立資金報表平臺,提高報表的自動化程度與準確性