
某金融租賃平臺堅持“專業(yè)化、市場化、國際化”戰(zhàn)略和“新能源、新材料、新環(huán)境” 及“一帶一路”業(yè)務方向,打造有限多元化經(jīng)營模式,重點發(fā)展清潔能源、節(jié)能環(huán)保、高端裝備、現(xiàn)代交通、民生事業(yè)、醫(yī)療、船舶七大領域的租賃業(yè)務。致力于構建互聯(lián)互通、資源共享的租賃生態(tài)圈,首創(chuàng)“租賃 +”同業(yè)合作體系, 與多家行業(yè)龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,聯(lián)合發(fā)起中國首個綠色租賃發(fā)展共同體,樹立了某金融租賃平臺在“綠色租賃”領域的特色旗幟。
隨著某金融租賃平臺的高速發(fā)展,合作銀行及開立賬戶日益增多,傳統(tǒng)的手工作業(yè)模式與飛速發(fā)展的業(yè)務之間,矛盾日益明顯;而在財務管理層面,資金分散在各個銀行,無法實時集中,很難及時掌握各賬戶余額,無法監(jiān)控資金變動情況,無法將閑散資金進行集中統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調度,無法達到整體上最佳的資金使用效果,獲得最大經(jīng)營效益,資金價值無法獲得最大化。
為了改善財務管理與財務操作層面的問題,更好的支撐公司業(yè)務良性發(fā)展,某金融租賃平臺計劃搭建資金管理系統(tǒng),改善當前存在的一系列問題。
根據(jù)某金融租賃平臺的整體戰(zhàn)略規(guī)劃,資金管理系統(tǒng)項目計劃分三個階段來進行建設:
● 第一階段:資金電子化階段,通過搭建銀企直聯(lián)、智能機器人、外圍系統(tǒng)接口,實現(xiàn)日常資金業(yè)務的電子化與可視化,提高操作效率,降低操作風險。
● 第二階段:資金集中化階段,通過建立規(guī)范的資金計劃與調度體系,實現(xiàn)對公司資金的合理化應用,提高資金使用效率,提升資金集中度。
● 第三階段:資金運營化階段,通過業(yè)財數(shù)據(jù)融合,防范資金流風險,結合歷史數(shù)據(jù)與當前頭寸數(shù)據(jù),實現(xiàn)資金合理化運營。

