從外部因素看，隨著國有企業(yè)改革進一步推進，對集團資金管理提出了新的要求。包括壓縮和優(yōu)化管理層級、加強資金監(jiān)管、提高資金管理水平等。

從集團內(nèi)部因素看，資金管理承擔資金安全管控要求、助力企業(yè)高質量發(fā)展的新任務，在運用傳統(tǒng)方法開展資金管理面臨以下難題：一是資金集中管理難度大；二是現(xiàn)金流精益管理難度大；三是融資管理難度大；四是資金安全管控難度大。因此，需要集團進行頂層設計，面向金融資源全局可視化、可配置、可運營的財資經(jīng)營轉型；集團充分借鑒國內(nèi)外集團司庫管理先進經(jīng)驗，探索建立適合企業(yè)發(fā)展需要的司庫管控體系。

為了確保司庫管理項目成功，集團采用了先行管理咨詢，再導入軟件實施的策略。通過引入司庫立方的司庫管理咨詢服務，對其詳細調(diào)研、業(yè)務診斷與梳理。首先匹配集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展制定了司庫管理建設路徑；其次梳理界定集團司庫、財務公司、財務共享中心的職能邊界；并且完成對各層級的業(yè)務診斷與調(diào)研，對 17 項資金管理業(yè)務 300 多項子流程進行梳理優(yōu)化，滿足了資金管理全業(yè)務、全場景的管控需求和效率提升需求；制定了配套的資金管理制度和考核指標；并且依托企業(yè)中臺， 應用先進技術開發(fā)司庫模塊，共同構成“全方位、實時性、可視化”司庫管理數(shù)字平臺，對內(nèi)貫通和集成內(nèi)部系統(tǒng)、 對外互聯(lián)金融機構和監(jiān)管部門，為資金業(yè)務操作、安全監(jiān)控和信息共享提供系統(tǒng)支撐。

集團司庫制定公司財務管理戰(zhàn)略，貫徹集團管控要求和財務管理目標，對重大事項進行決策、控制。財務公司作為集團內(nèi)部銀行、金融服務平臺，服務集團實體產(chǎn)業(yè)，協(xié)助集團提升資金管理水平，強化金融服務和管理，嚴控風險，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈金融生態(tài)環(huán)境。共享服務中心從流程標準化、集約化的角度處理資金結算、賬務處理具體執(zhí)行工作，提升財務處理工作效率。下屬企業(yè)為財資業(yè)務執(zhí)行單位。

集團司庫管理體系建設秉承“總體規(guī)劃、分步實施”的原則推進。主要分為三個階段：數(shù)字化司庫管理階段，以數(shù)據(jù)管理為核心；智能化司庫管理階段，以業(yè)財融合為重點；生態(tài)化司庫管理階段，以供應鏈金融為方向。

強化了企業(yè)銀行賬戶全流程管理，并通過財務公司平臺以及商業(yè)銀行接口、第三方支付接口、RPA 機器人等手段， 實現(xiàn)資金信息實時采集與可視化；進一步強化了資金集中管理，構建了資金池、票據(jù)池、資產(chǎn)池，優(yōu)化金融資源配置管理；通過司庫平臺與財務共享中心、財務公司、財務核算系統(tǒng)高度協(xié)同，建立高效的支付結算體系，進一步實現(xiàn)了業(yè)財融合，全面提升財務工作效率。

構建全集團戰(zhàn)略層面資產(chǎn)、負債管理，加強對應收應付款、票據(jù)和存貨的管理，以提升流動性，加強資金支出預算管理， 滿足營運資金的需求，同時節(jié)約資金成本、提高資金使用效率，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

從集團層面對全集團的金融資源統(tǒng)籌配置管理，實現(xiàn)了集團內(nèi)融資業(yè)務統(tǒng)一管理，有效控制有息負債規(guī)模，充分利用金融市場上的各類工具、技術和產(chǎn)品，尋求高收益的投資渠道和低成本的融資渠道，實現(xiàn)財資管理價值最大化。

司庫關注各類相關風險，如市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險等，進行統(tǒng)一集中和專業(yè)化的管理，實現(xiàn)對風險識別、度量、防控、對沖等管理。

從集團層面維護和管理各類金融機構合作關系，以確保各項業(yè)務順利開展。

發(fā)揮司庫系統(tǒng)和信息服務支持作用，整合上下游業(yè)務流、資金流和信息流，搭建供應鏈金融服務平臺。實現(xiàn)對上下游產(chǎn)業(yè)的金融賦能。

通過明確的制度流程和相應的授權決策機制，利用司庫系統(tǒng)所提供的大數(shù)據(jù)管理，進行多維度分析、預測與企業(yè)金融資源相關的各類信息，為科學決策提供支撐。